Le budget

Le 18 décembre 2020, les élus communautaires ont eu à débattre des budgets primitifs pour 2021 (budget principal du TCO, budget annexe de la Régie des ports de plaisance, budget annexe de la Gemapi, budget annexe de l’eau et celui de l’assainissement).

Des investissements en augmentation de 18% par rapport à 2020 sur le budget principal et des charges de fonctionnement maîtrisées (+1,4 %)

Le budget intercommunal 2021 est composé d’un budget principal et de quatre budgets annexes ne disposant pas d’autonomie juridique :

• Budget Principal : 164,050 M€ ;
• Budget annexe Régie des Ports de Plaisance : 2,845 M€ ;
• Budget annexe GEMAPI : 8,333 M€ ;
• Budget annexe de l’Eau : 14,310 M€ ;
• Budget annexe de l’Assainissement : 2,748 M€.

Il s’élève ainsi, en mouvements réels consolidés à 192,29 M€, dont 51,7 M€ de dépenses d’investissement hors dette.

La stratégie financière du TCO pour la mandature est de maîtriser les charges de fonctionnement de la communauté d’agglomération pour augmenter le taux d’épargne et limiter l’endettement, et investir davantage, en passant des projets à leur mise en œuvre.

Avec un niveau d’épargne nette de 15,5 M€ et un ratio de désendettement dynamique, le TCO dispose aujourd’hui des moyens de ses ambitions.

Parmi les principaux postes de dépense pour 2021, près de 60% sont consacrés à deux compétences, l’environnement (53,6 M€) et les transports (44,7 M€). 20% des dépenses sont consacrées au développement économique, touristique et numérique, à l’aménagement du territoire, à la culture et aux frais de fonctionnement des services.

A noter enfin que 10% (16,7 M€) sont reversés aux communes membres sous forme d’attribution de compensation (flux financier entre le TCO et ses communes membres, égal à la différence entre la fiscalité économique perçue et les charges transférées par les communes à l’intercommunalité).